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【简答题】
西敏斯特银行计划在3个月后,借进一笔1500万美元,期限为90天的资金?该银行预测,在借款期限内,LIBOR将由目前的7.5%上升到8%?为防止利息支出增加而抬高筹资成本,该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协议,协议利率为7.5%?请回答:
(1)两个银行应该分别支付什么利率?
(2)到期时如果LIBOR分别是8%和6%,清算资金如何流动?
(3)除了选择远期利率协议外,西敏斯特银行还可以选择什么衍生工具同时规避全部的时间和价值风险?
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举一反三
【单选题】远期利率协议是指( )。
A.
在将来某一特定日期按特定价格交付一定数量单只股票或一揽子股票的协议
B.
交易双方在订立协议时候预先商定,在将来的某一个特定日期,按照特定的币种、数额、期限和利率进行交割的一种协议
C.
双方约定在将来某一时间按约定的汇率买卖一 定金额的某种外汇的合约
D.
以上都不对
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在将来某一特定日期按特定价格交付一定数量单只股票或一揽子股票的协议
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C.
双方约定在将来某一时间按约定的汇率买卖一 定金额的某种外汇的合约
D.
以上都不对
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