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【单选题】
随机向量
有
,协方差
,则
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A.
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B.
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C.
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85
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向量
随机向量
协方差
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举一反三
【简答题】设二维随机变量(X,Y)的概率密度为则随机变量U=X+2Y,V=-X的协方差Cov(U,V)为______
查看完整题目与答案
【单选题】两个资产的协方差不可能为零。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】设向量组A:a1=(1,-1,0),a2=(2,1,t),a3=(0,1,1)线性相关,则t等于().
A.
1
B.
2
C.
3
查看完整题目与答案
【简答题】已知向量 且 则 的值是_____________
查看完整题目与答案
【判断题】对于两个随机向量x和y有:cov(x,y)=cov(y,x)
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%,方差为0.04,2号理财产品的期望收益率为16%,方差为0.01,两种理财产品的协方差为0.01,则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
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【单选题】衡量随机向量的精度指标是:
A.
方差
B.
协方差
C.
方差-协方差阵
D.
互协方差阵
查看完整题目与答案
【判断题】若向量组α,β线性无关,则向量组α-β,α+β线性无关.
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】若一个栈以向量VE1…n]存储,初始栈顶指针top为n+1,则下列X进栈的操作正确的是( )。
A.
top=top+1;V[top]=X
B.
VEtop]=x;top=top+1
C.
top=top一1;V[top]=X
D.
V[top]=x;top=top一1
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【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
查看完整题目与答案
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【单选题】两个资产的协方差不可能为零。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】设向量组A:a1=(1,-1,0),a2=(2,1,t),a3=(0,1,1)线性相关,则t等于().
A.
1
B.
2
C.
3
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【简答题】已知向量 且 则 的值是_____________
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【判断题】对于两个随机向量x和y有:cov(x,y)=cov(y,x)
A.
正确
B.
错误
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【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%,方差为0.04,2号理财产品的期望收益率为16%,方差为0.01,两种理财产品的协方差为0.01,则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
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【单选题】衡量随机向量的精度指标是:
A.
方差
B.
协方差
C.
方差-协方差阵
D.
互协方差阵
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【判断题】若向量组α,β线性无关,则向量组α-β,α+β线性无关.
A.
正确
B.
错误
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【单选题】若一个栈以向量VE1…n]存储,初始栈顶指针top为n+1,则下列X进栈的操作正确的是( )。
A.
top=top+1;V[top]=X
B.
VEtop]=x;top=top+1
C.
top=top一1;V[top]=X
D.
V[top]=x;top=top一1
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【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
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