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【单选题】
某企业正在编制第四季度资金预算,“现金余缺”列示金额为-17840元,“现金筹措与运用”部分列示归还借款利息500元,若企业需要保留的最低现金余额为3000元,银行借款的金额要求是1000元的整数倍,那么该企业第四季度的最低借款额为( )元。
A.
22000
B.
18000
C.
21000
D.
23000
题目标签:
第四季度
最低现金余额
现金余额
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参考答案:
举一反三
【简答题】A公司是一家零售商,正在编制12月份的预算,有关资料如下: (1)预计的2008年11月30日资产负债表如下(单位:万元): 资产 金额 负债及所有者权益 金额 现金 22 应付账款 162 应收账款 76 应付利息 11 存货 132 ...
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【判断题】XX集团公司2006年第四季度工作规划。()
A.
正确
B.
错误
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【简答题】A公司预计全年需要现金6,000元,现金与有价证券的转换成本为每次100元,有价证券的利息率为30%,请计算A公司最佳现金余额。
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【简答题】Philip Morris 非常兴奋,因为他的制衣公司预期收入翻一番,从50万美元增长到明年的100万美元。Philip 注意到,净资产(资产-负债)将维持销售收入50%的水平。他的制衣公司收入的回报率为9%,今年他打算向银行借款10万美元开展经营活动,并且夸下海口要买两辆梅赛德斯汽车并去欧洲度假。他对现金状况的乐观预计对吗?(必须有计算步骤) 1、计算今年年底的现金余额或者现金短缺。期末现金余额...
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【单选题】假定某公司现金收支状况比较稳定,预计未来一年需要现金300万元,现金与有价证券转换成本每次为6000元,有价证券的年利率为10%,则该公司的目标现金余额是( )
A.
400000元
B.
500000元
C.
600000元
D.
700000元
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【简答题】2017年末公司资产负债表如下: 其中产品库存10件,材料库存300千克。 计划2018年销售产品630件,有关计划如下: 每季分别销售100、150、200、180件,每件单价200元,销售款当季收取60%,其余下季收取: 每季末保持下季销量10%的产品库存,年末产品库存20件; 每件产品消耗材料10千克,材料单价5元,材料库存在季末保持下季用量的20%,年末库存400千克,材料款本季支付50...
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【简答题】资料一:甲公司预计 2018年每季度的销售收入中,有70%在本季度收到现金,30%在下一季度收到现金,不存在坏账。2017年末应收账款余额为零。不考虑增值税及其他因素的影响。 资料二:甲公司 2018年各季度的现金预算如下表所示: 甲公司 2018年各季度现金预算 单位:万元 季度 一 二 三 四 期初现金余额 500 (B) 1088 1090 预计销售收入 2000 3000 4000 35...
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【简答题】某企业2005年末现金余额为10万元;2005年实现销售收入1000万元,2006年预计销售收入1500万元,该公司每年实现的销售收入在当年收现60%,第二年收现40%, 2006年预计其他现金收入80万元;2005年末应付账款余额120万元,2006年预计购货额 600万元,2006年年未应付账款余额是2006年购货额的30%,2006年工资等营业现金支出为117万元,购置固定资产的现金支出40...
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【简答题】假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议,该公司的最低现金余额为10000元,每日现金流量标准差为33 407元,有价证券年利率为10%,每次证券转换的交易成本为200元。假设一年按360天计算,利用米勒奥尔模型回答下面的问题。 要求: (1) 计算最优现金返回线和现金存量的上限(结果保留整数)。 (2)若此时现金余额为25万元,应如何调整现金? (3)若此时现金余额为27万元,应如何调...
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【单选题】某公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金22000元,根据现金持有量管理米勒一奥尔模型,此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A.
14000
B.
6500
C.
12000
D.
18500
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A.
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A.
400000元
B.
500000元
C.
600000元
D.
700000元
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A.
14000
B.
6500
C.
12000
D.
18500
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