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【多选题】
下列计算基金资产净值和基金份额净值的公式，正确的是（）。
A.
基金资产净值=基金资产总额/基金负债
B.
基金资产净值=基金资产总额-基金负债
C.
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
D.
基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
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举一反三
【多选题】基金资产账户管理时，应注意的内容有( )。
A.
不同基金可用一个账户管理，也可分账户管理
B.
托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户
C.
严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动通过基金的托管账户进行
D.
基金托管人应做好基金资产账户的更名、销户及资产过户等工作
【单选题】股票的账面价值又称股票净值或每股净资产，是指（ ）。
A.
每股股票的实际卖出价
B.
每股股票在当日的市价
C.
每股股票当日的实际交易价
D.
每股股票所代表的实际资产的价值
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C.
严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动通过基金的托管账户进行
D.
基金托管人应做好基金资产账户的更名、销户及资产过户等工作
【单选题】股票的账面价值又称股票净值或每股净资产，是指（ ）。
A.
每股股票的实际卖出价
B.
每股股票在当日的市价
C.
每股股票当日的实际交易价
D.
每股股票所代表的实际资产的价值
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