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【多选题】
现金管理系统资金归集产品解约时，需注意（ ）
A.
该结算账户已开通资金归集功能
B.
账户下存在下级成员单位账户时不允许解约
C.
解约完成后，在系统内置账户开通资金归集产品信息标志为未开通
D.
资金归集产品解约前需先解约集团关系
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【多选题】现金管理系统资金归集产品解约时，需注意（ ）
A.
该结算账户已开通资金归集功能
B.
账户下存在下级成员单位账户时不允许解约
C.
解约完成后，在系统内置账户开通资金归集产品信息标志为未开通
D.
资金归集产品解约前需先解约集团关系
【单选题】资金归集过程中，以下哪种行为不允许出现？（）
A.
指定存款人输入密码，值班店长用钥匙开启保险柜
B.
值班店长输入密码，并用钥匙开启保险柜
C.
指定存款人通过电话，呼叫店长到归并区处理金额差错
D.
指定存款人归并（清点）现金时，值班店长离开
【多选题】根据存货资金归口管理的方法，以下做法正确的有()。
A.
原材料占用的资金归生产部门管理
B.
在产品占用资金归采购部门管理
C.
产成品占用资金归销售部门管理
D.
办公用品占用的资金归行政管理部门管理
【多选题】关于买断式回购业务履约金归属判定规则说法正确的有()。
A.
融资方履约，融券方申报不履约的，归融资方
B.
融资方申报不履约，融券方无力履约的，归融资方
C.
融资方履约，融券方无力履约的，归融资方
D.
双方申报不履约，归风险基金
【单选题】下列关于中央财政授权支付资金归垫业务描述错误的是（）。
A.
预算单位办理资金归垫业务时必须向银行提供财政部批复文件
B.
资金归垫业务如需现场审核时，财政部可委托财政专员办核实确认
C.
预算单位办理资金归垫业务时，除符合归垫要求情况外，无财政部批复均不予办理
D.
预算单位办理资金归垫业务时无须向银行提供财政部批复文件
【单选题】公司经理部（代局指）和子公司项目部必须实行资金“AB账户”户管理，A户资金归（）所有。
A.
子公司项目部
B.
公司经理部
C.
公司
D.
代局指
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该结算账户已开通资金归集功能
B.
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C.
解约完成后，在系统内置账户开通资金归集产品信息标志为未开通
D.
资金归集产品解约前需先解约集团关系
【单选题】资金归集过程中，以下哪种行为不允许出现？（）
A.
指定存款人输入密码，值班店长用钥匙开启保险柜
B.
值班店长输入密码，并用钥匙开启保险柜
C.
指定存款人通过电话，呼叫店长到归并区处理金额差错
D.
指定存款人归并（清点）现金时，值班店长离开
【多选题】根据存货资金归口管理的方法，以下做法正确的有()。
A.
原材料占用的资金归生产部门管理
B.
在产品占用资金归采购部门管理
C.
产成品占用资金归销售部门管理
D.
办公用品占用的资金归行政管理部门管理
【多选题】关于买断式回购业务履约金归属判定规则说法正确的有()。
A.
融资方履约，融券方申报不履约的，归融资方
B.
融资方申报不履约，融券方无力履约的，归融资方
C.
融资方履约，融券方无力履约的，归融资方
D.
双方申报不履约，归风险基金
【单选题】下列关于中央财政授权支付资金归垫业务描述错误的是（）。
A.
预算单位办理资金归垫业务时必须向银行提供财政部批复文件
B.
资金归垫业务如需现场审核时，财政部可委托财政专员办核实确认
C.
预算单位办理资金归垫业务时，除符合归垫要求情况外，无财政部批复均不予办理
D.
预算单位办理资金归垫业务时无须向银行提供财政部批复文件
【单选题】公司经理部（代局指）和子公司项目部必须实行资金“AB账户”户管理，A户资金归（）所有。
A.
子公司项目部
B.
公司经理部
C.
公司
D.
代局指
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