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【简答题】

某企业现着手编制2001年月6份的现金收支计划。预计20016月月初现金余额为8 000元;月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5 000元需在月内全部付清;月内以现金支付工资8 400元;本月制造费用等间接费用付现16 000元;其他经营性现金支出900元;购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1 000元的倍数;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。 要求: (1)计算经营现金收入。 (2)计算经营现金支出。 (3)计算现金余缺。 (4)确定最佳资金筹措或运用数额。 (5)确定现金月末余额。

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参考答案:
举一反三

【单选题】目标现金余额确定的随机模式中,应考虑的相关成本有______。

A.
机会成本和转换成本
B.
转换成本和短缺成本
C.
机会成本和短缺成本
D.
持有成本和短缺成本

【单选题】下列属于控制现金支出的有效措施的是( )。

A.
运用坐支
B.
运用透支
C.
提前支付账款
D.
运用浮游量

【多选题】控制现金支出的有效措施包括( )。

A.
推迟支付应付款
B.
采用汇票付款
C.
加速收款
D.
合理利用“浮游量

【多选题】现金支出包括()。

A.
接受外单位提供劳务而支付的现金
B.
向本单位职工发放工资支付的现金
C.
向外部购买货物支付的现金
D.
为本单位垫付款项所支付的现金

【多选题】舞弊人员利用现金支出机会以窃取现金的行为有

A.
虚报支出
B.
私挪库存
C.
截留挪用
D.
隐瞒退货
E.
重报单据

【单选题】项目投资决策初始现金支出不包括

A.
沉没成本
B.
机会成本
C.
实际投资额
D.
以上都不正确
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A.
机会成本和转换成本
B.
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C.
机会成本和短缺成本
D.
持有成本和短缺成本
【单选题】下列属于控制现金支出的有效措施的是( )。
A.
运用坐支
B.
运用透支
C.
提前支付账款
D.
运用浮游量
【多选题】控制现金支出的有效措施包括( )。
A.
推迟支付应付款
B.
采用汇票付款
C.
加速收款
D.
合理利用“浮游量
【多选题】现金支出包括()。
A.
接受外单位提供劳务而支付的现金
B.
向本单位职工发放工资支付的现金
C.
向外部购买货物支付的现金
D.
为本单位垫付款项所支付的现金
【多选题】舞弊人员利用现金支出机会以窃取现金的行为有
A.
虚报支出
B.
私挪库存
C.
截留挪用
D.
隐瞒退货
E.
重报单据
【单选题】项目投资决策初始现金支出不包括
A.
沉没成本
B.
机会成本
C.
实际投资额
D.
以上都不正确
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