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【简答题】

某企业现着手编制2001年月6份的现金收支计划。预计20016月月初现金余额为8 000元;月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5 000元需在月内全部付清;月内以现金支付工资8 400元;本月制造费用等间接费用付现16 000元;其他经营性现金支出900元;购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1 000元的倍数;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。 要求: (1)计算经营现金收入。 (2)计算经营现金支出。 (3)计算现金余缺。 (4)确定最佳资金筹措或运用数额。 (5)确定现金月末余额。

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参考答案:
举一反三

【单选题】下列属于控制现金支出的有效措施的是( )。

A.
运用坐支
B.
运用透支
C.
提前支付账款
D.
运用浮游量

【多选题】控制现金支出的有效措施包括( )。

A.
推迟支付应付款
B.
采用汇票付款
C.
加速收款
D.
合理利用“浮游量
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A.
推迟支付应付款
B.
采用汇票付款
C.
加速收款
D.
合理利用“浮游量
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