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【单选题】
Raymar公司正在编制4月份和5月份的现金预算。企业在它的银行中有$200,000的信用额度,年利率是12%,每笔现金借贷都是$10,000的整数倍。在4月1日没有未偿还的贷款余额。每个月现金有多余时就支付本金,利息每月支付。如果没有要还的贷款时,Raymar就将超过期末现金余额的那部分现金投资美国国债。在现金不足时借款或现金多余时投资之后,Raymar的每月期末总是保持至少$100,000的现金余额。每月的收款和支出的规律如下所示。收款:50%的当月销售预算,50%的前一个月销售预算。应付款支出:75%的当月应付款预算,25%的前一个月应付款预算。其它支出都发生在预算的当月
在5月份,Raymar的预算将导致()
A.
支付$20,000的本金和$1,000的利息
B.
再借$20,000的本金和支付$1,000的利息
C.
支付$900的利息
D.
再还$90,000的本金和支付$100的利息
题目标签:
现金余额
信用额度
美国国债
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参考答案:
举一反三
【简答题】根据美国国债的报价规则,请计算债券的价值。
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【简答题】1976年1月,芝加哥商业交易所(CME)国内货币市场分部推出了13周的美国国债期货交易。( )
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【简答题】A公司预计全年需要现金6,000元,现金与有价证券的转换成本为每次100元,有价证券的利息率为30%,请计算A公司最佳现金余额。
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【单选题】假定某公司现金收支状况比较稳定,预计未来一年需要现金300万元,现金与有价证券转换成本每次为6000元,有价证券的年利率为10%,则该公司的目标现金余额是( )
A.
400000元
B.
500000元
C.
600000元
D.
700000元
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【简答题】美国财政部9月16日公布的数据显示,7月份中国持有美国国债1.1735万亿美元,比6月份增持了80亿美元,目前中国仍是美国最大债主,将1.1735万亿用科学记数法表示为______美元.
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【单选题】借债者的信用等级越低,其借债的成本越高,债主的收益率也越高。2011年8月5日,标普将美国主权信用评级从AAA降为AA+。按照常理,投资者出于避险需求应当减持美国国债。从而推动其价格走低,收益率上升。然而,8月8日美国国债价格上涨,收益率降低,最新10年期美国国债收益率降至2.34%,创今年以来新低。 如果以下哪项陈述为真,能够最好地解释上述违反常理的现象?
A.
8月5日晚间.美国财政部回应称,标普进行评级计算时有2万亿美元的误差
B.
与欧盟、Et本以及其他国家的债券相比,美国国债依然是相对安全和流动性最高的投资品
C.
美国主权信用评级下调后,俄罗斯开始减持美国国债,而中国仍增持美国国债
D.
欧盟为打破标普等三家美国评级机构的垄断地位,计划建立一家欧洲的信用评级机构
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【简答题】某企业2005年末现金余额为10万元;2005年实现销售收入1000万元,2006年预计销售收入1500万元,该公司每年实现的销售收入在当年收现60%,第二年收现40%, 2006年预计其他现金收入80万元;2005年末应付账款余额120万元,2006年预计购货额 600万元,2006年年未应付账款余额是2006年购货额的30%,2006年工资等营业现金支出为117万元,购置固定资产的现金支出40...
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【简答题】2010年11月,G20峰会在韩国首都首尔召开。此次峰会是在当前世界经济脆弱,复苏基础并不牢固,“货币战”阴影依然存在,贸易保护主义倾向有所抬头的背景下召开的,回答1~2题。1、峰会期间,与会各方在汇率问题上激烈冲突。经过艰难谈判,二十国集团领导人最终在联合公报中采纳了折中方案,模糊了多处分歧。公报内容表明二十国集团拒绝支持美国就人民币汇率向中国施压。下列判断正确的是 [ ] A、新...
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【多选题】信用额度包括( )。
A.
企业发放给客户群的总体信用额度
B.
企业发放给客户群的部分信用额度
C.
发放给某一具体客户的信用额度
D.
发放给某一具体客户的总体信用额度
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