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【单选题】
某公司的现金最低持有量为1 500元,现金余额的最优返回线为8 000元。如果公司现有现金20 900元,根据现金持有量随机模型,此时,应当投资于有价证券的金额我( )
A.
0
B.
6 500
C.
12 000
D.
18 500
题目标签:
随机模型
现金余额
返回线
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参考答案:
举一反三
【多选题】下列关于现金最优返回线的表述中,不正确的有( )。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加,会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次固定转换成本上升,会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时,应立即购入或出售有价证券
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【单选题】下列关于现金最优返回线的表述中,正确的是( )。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加,会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次固定转换成本上升,会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时,应立即购人或出售有价证券
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【简答题】A公司预计全年需要现金6,000元,现金与有价证券的转换成本为每次100元,有价证券的利息率为30%,请计算A公司最佳现金余额。
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【简答题】Philip Morris 非常兴奋,因为他的制衣公司预期收入翻一番,从50万美元增长到明年的100万美元。Philip 注意到,净资产(资产-负债)将维持销售收入50%的水平。他的制衣公司收入的回报率为9%,今年他打算向银行借款10万美元开展经营活动,并且夸下海口要买两辆梅赛德斯汽车并去欧洲度假。他对现金状况的乐观预计对吗?(必须有计算步骤) 1、计算今年年底的现金余额或者现金短缺。期末现金余额...
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【单选题】假定某公司现金收支状况比较稳定,预计未来一年需要现金300万元,现金与有价证券转换成本每次为6000元,有价证券的年利率为10%,则该公司的目标现金余额是( )
A.
400000元
B.
500000元
C.
600000元
D.
700000元
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【简答题】资料一:甲公司预计 2018年每季度的销售收入中,有70%在本季度收到现金,30%在下一季度收到现金,不存在坏账。2017年末应收账款余额为零。不考虑增值税及其他因素的影响。 资料二:甲公司 2018年各季度的现金预算如下表所示: 甲公司 2018年各季度现金预算 单位:万元 季度 一 二 三 四 期初现金余额 500 (B) 1088 1090 预计销售收入 2000 3000 4000 35...
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【多选题】下列关于现金持有量随机模型的表述中,不正确的有( )。
A.
只要现金余额没有超出上下限,就不需要考虑现金与有价证券的转换
B.
确定的现金持有量比较保守,-般低于正常的持有量
C.
建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下
D.
适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算
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【单选题】下列关于现金量优返回线的表述中,正确的是()。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加,会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次同定转换成本上升,会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时,应立即购入或出售有价证券
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【简答题】某企业2005年末现金余额为10万元;2005年实现销售收入1000万元,2006年预计销售收入1500万元,该公司每年实现的销售收入在当年收现60%,第二年收现40%, 2006年预计其他现金收入80万元;2005年末应付账款余额120万元,2006年预计购货额 600万元,2006年年未应付账款余额是2006年购货额的30%,2006年工资等营业现金支出为117万元,购置固定资产的现金支出40...
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【单选题】某公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金22000元,根据现金持有量管理米勒一奥尔模型,此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A.
14000
B.
6500
C.
12000
D.
18500
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C.
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A.
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A.
400000元
B.
500000元
C.
600000元
D.
700000元
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【简答题】资料一:甲公司预计 2018年每季度的销售收入中,有70%在本季度收到现金,30%在下一季度收到现金,不存在坏账。2017年末应收账款余额为零。不考虑增值税及其他因素的影响。 资料二:甲公司 2018年各季度的现金预算如下表所示: 甲公司 2018年各季度现金预算 单位:万元 季度 一 二 三 四 期初现金余额 500 (B) 1088 1090 预计销售收入 2000 3000 4000 35...
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A.
只要现金余额没有超出上下限,就不需要考虑现金与有价证券的转换
B.
确定的现金持有量比较保守,-般低于正常的持有量
C.
建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下
D.
适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算
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A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加,会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次同定转换成本上升,会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时,应立即购入或出售有价证券
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【简答题】某企业2005年末现金余额为10万元;2005年实现销售收入1000万元,2006年预计销售收入1500万元,该公司每年实现的销售收入在当年收现60%,第二年收现40%, 2006年预计其他现金收入80万元;2005年末应付账款余额120万元,2006年预计购货额 600万元,2006年年未应付账款余额是2006年购货额的30%,2006年工资等营业现金支出为117万元,购置固定资产的现金支出40...
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A.
14000
B.
6500
C.
12000
D.
18500
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