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【单选题】
( )是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。
A.
VaR方法
B.
历史模拟法
C.
蒙特卡洛法
D.
方差—协方差
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举一反三
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【单选题】大促销期间，通过往期历史数据，店铺可以获得哪些参考意见（ ）
A.
现有库存是否满足大促销需求
B.
产品预期销售所得利润是否大于仓储成本
C.
热销品类产品的备货周期、备货数量
D.
以上都是
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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A.
现有库存是否满足大促销需求
B.
产品预期销售所得利润是否大于仓储成本
C.
热销品类产品的备货周期、备货数量
D.
以上都是
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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